鲍威尔意外高“鸽”一曲 美元走低黄金依旧疲软!多头已无上升动力?

周三(6月23日)亚市早盘,小幅上涨,现报1780美元/盎司附近。周二(6月22日),回落,交易商密切关注美联储主席鲍威尔的证词,以进一步了解货币政策的动向。上周美联储发表鹰派言论引发。

鲍威尔意外高“鸽”一曲 美元走低黄金依旧疲软!多头已无上升动力?

现货收报1778.51美元/盎司,下跌4.36美元或0.24%,盘中最低触及1772.26美元/盎司,较日高1790.04美元/盎司回落近18美元。

COMEX 8月收跌0.3%,报1777.40美元/盎司。

美国联储主席鲍威尔周二说,他预计最近的物价上涨将很快回落,并将通货膨胀降低到一个可持续的水平。

5月份消费者价格指数较上年同期上涨5%,为13年来最大涨幅。但鲍威尔表示,这种增长主要反映了暂时的供应瓶颈,以及去年春季疫情爆发时价格大幅下跌的事实,这使得目前的通胀数据与一年前相比要大得多。

他在为国会监督小组准备的证词中表示:“随着这些暂时性供应效应减弱,预计通胀将回落至我们的长期目标。”

鲍威尔还说,美联储已经正式开始讨论何时以及如何削减目前每月购买的1200亿美元国债和抵押贷款支持债券。这些购买旨在将长期利率保持在较低水平,以鼓励更多的借贷和支出。

此前美联储暗示利率可能在2023年开始上升,并将开始缩减资产购买规模。上周下跌6%。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff称,“他们(员)特别关注(鲍威尔证词)的问题和答案,看他是否说了什么,是否有什么不同寻常的话。”

美元指数小幅下跌0.1%,逆转了周二早盘的涨幅,但美元的下跌几乎没有给黄金带来喘息的机会,尽管这让持有其他货币的黄金变得更便宜。

OANDA资深市场分析师Edward Moya称,黄金交易在很大程度上陷入困境,因为通胀是否会持续尚不明朗,而对黄金的避险兴趣也可能随着股市上涨而下降。

汽车催化金属钯下跌1.1%,至2558.12美元;上涨2.2%,至1076.75美元。

花旗研究预计,随着未来3个月市场供需吃紧,钯价将反弹至3000美元。

该行在一份报告中表示:“现货市场尚未显示出供应紧张的迹象,近期美元走强也对价格构成短期影响。”

知名财经网站Economies.com撰文,对金价短期技术前景进行分析。

Economies.com在文章中写道,金价周二继续下跌,并一度接近1770.00美元/盎司。从4小时图来看,随机指标传递负面信号。

但Economies.com指出,目前等待金价跌破1770.00美元/盎司,以确认金价延续看空走势,并跌向下一看空目标1734.10美元/盎司。

Economies.com称,除非金价反弹突破1800.00美元/盎司,并且保持在这一水平上方,否则我们将继续保持看空观点。

Economies.com预计,1765.00美元/盎司和1800.00美元/盎司将分别对金价构成短期支撑和阻力

鲍威尔淡化通胀影响

鲍威尔意外高“鸽”一曲 美元走低黄金依旧疲软!多头已无上升动力?

美联储主席鲍威尔周二重申美联储有意鼓励就业市场“广泛且包容性”复苏,并表示不会仅仅因为担心即将到来的通胀而过快加息。

鲍威尔在美国众议院一个小组委员会的听证会上表示:“我们不会因为担心可能出现通胀而先发制人地升息,我们将等待实际通胀或其他失衡的证据。”

鲍威尔称,最近物价上涨“并非反映经济广泛吃紧”,这需要升息来应对,而是来自于“直接受到重启”影响的经济领域。

他还表示,在制定未来货币政策时,美联储将继续关注一系列广泛的劳动力市场数据,包括不同族裔和其他群体的就业情况。

鲍威尔对众议院新冠危机特别小组委员会表示:“我们不会只看整体失业数字,我们将关注所有指标……这是在确保经济复苏裨益被更充分分享方面,我们能做的最重要的事情。”

戴利称尚未达到缩减资产购买的门槛

旧金山联储主席戴利表示,美国经济正朝着达到美联储缩减资产购买所应达到的门槛这个方向发展,但尚未达到。

戴利称:“我看好复苏。现在我们还没有达到,但是为达到这个门槛开始做准备是合适的。”

戴利表示:“是时候开始讨论我们将如何缩减资产购买规模、合适的数量是多少、合适的时间是什么等等。但调整利率还没有在桌面上。”

“我们将要获得的有关通胀甚至就业或职位空缺等方面的数据是不稳定的。重要的是要保持镇定,不要认为我们需要对接下来几个月不稳定的数据做出反应。”

基本面利多因素

1.美元指数收跌0.12%,收报91.74,连续第二日收跌。美元下跌使得黄金对持有其他币种的投资者而言变得更加便宜。

2.基准美国10年期国债收益率下跌1.5个基点至1.47%,降低了持有黄金的机会成本。

基本面利空因素

1.美联储的点阵图显示,18位官员中有13位赞成在2023年底前至少加息一次,3月份时为7位。11位官员预计在当年年底前将至少两次加息。提早收紧宽松政策将利多美元,利空黄金。

后市展望

1.CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示,近期的黄金抛售“有点过于激进”,随着市场消化政策转变,“未来几天我们可能会看到一些反弹”,接近1800美元至1820美元的区域。

2.花旗研究在一份报告中表示:“黄金市场现在必须弄清楚,6月的FOMC会议是否确实是前景的结构性转变。”“美联储对经济增长和通胀预期的提振,以及对劳动力市场预期的改善,可能会在短期内鼓励看空黄金的人。”

【今日重点关注的与事件】

① 15:15 法国6月制造业PMI初值

② 15:30 德国6月制造业PMI初值

③ 16:00 欧元区6月制造业PMI初值

④ 16:30 英国6月制造业及服务业PMI

⑤ 20:30 加拿大4月零售销售月率

⑥ 20:30 美国第一季度经常帐

⑦ 21:00 美联储理事鲍曼在会议上致辞

⑧ 21:45 美国6月Markit制造业PMI初值

⑨ 21:45 美国6月Markit服务业PMI初值

⑩ 22:00 美国5月新屋销售总数年化

⑪ 22:30 美国至6月18日当周EIA原油库存

⑫ 23:00 美联储博斯蒂克发表讲话

⑬ 24:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话